PROJE FİNANSMANI

Proje finansmanı, yatırımların gelecekte yaratacağı nakit akışına dayalı olarak sağlanan uzun vadeli finansman kaynağıdır. Bu finansman türü, büyük ve maliyetli projelerin gerçekleştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Şirketimiz, proje finansmanı sürecinde sunduğumuz kapsamlı hizmetler ile şirketlerin projelerini başarıyla hayata geçirmelerine yardımcı olmaktadır.

Proje Finansmanı: Kapsam ve Hizmetlerimiz

a) Proje Analizi ve Değerlendirme

Proje finansmanı sürecinin ilk adımı, projenin detaylı bir analizinin yapılmasıdır. Bu kapsamda, projeye dair iş planı oluşturulur ve nakit akım projeksiyonları hazırlanır. Sektör analizleri ve fizibilite raporlarının incelenmesi, projenin ekonomik ve teknik olarak uygulanabilirliğini belirlemek için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, farklı senaryolar altında projenin performansını değerlendirmek amacıyla senaryo analizleri yapılır. 

b) Finansman Yapılandırması

Projelerin en uygun finansman yapısına sahip olmalarını sağlarız. Bu süreçte, proje finansmanı için gerekli kaynakların belirlenmesi ve temin edilmesi önemli bir adımdır. Avrupa’daki bankalar başta olmak üzere birçok uluslararası finansal kuruluş ile iş birliği yaparak, danışanlarımızın en uzun vadeli ve en uygun maliyetli finansmana erişimini sağlarız.

c) Proje Yönetimi ve Denetim

Proje finansmanı sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için proje yönetimi ve denetim büyük önem taşır. Şirketimiz, projelerin planlanan bütçe ve zaman diliminde tamamlanmasını sağlamak için sürekli izleme ve değerlendirme hizmetleri sunar. Bu kapsamda, proje ilerlemesini takip eder, finansal raporlamalar yapar ve olası riskleri tespit ederek önleyici tedbirler alır.

d) Proje Finansmanı Konuları

1) İhracat Kredileri (ECA Kredileri)

Özellikle üretim için yüksek miktarda ithal ürün kullanan şirketler için ihracat kredileri (ECA – Export Credit Agency) büyük avantajlar sunar. Bu krediler, yurtdışından yatırım malı ithal eden şirketler tarafından tercih edilir. Şirketimiz, ECA kuruluşları ile iş birliği yaparak, ülkemizdeki ithalatçıların mal alımına yönelik orta vadeli kredi kaynaklarına erişmelerini sağlar. ECA kredileri, genellikle düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman imkânı sunarak, şirketlerin sermaye harcamalarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

2) Proje Finansmanı

Şirket olarak, ek teminat, ipotek ve şahsi kefalet gerektirmeyen proje finansmanı sağlama konusunda uzmanız. Bu tür finansman, projenin yalnızca kendi nakit akışlarına dayanarak finanse edilmesini sağlar ve şirketlerin mevcut varlıklarını teminat göstermelerini gerektirmez. Bu sayede, şirketler daha esnek ve güvenli bir finansman yapısına sahip olur.

3) Leasing (Finansal Kurumları) Çözümleri

Makine, ekipman ve taşıt yatırımlarınız için finansal kiralama çözümleri sunuyoruz. “Sell and Lease Back” yöntemleriyle mevcut varlıklarınızı uzun vadeli finansman kaynağına dönüştürüyoruz. 

4) Yurtdışı Proje Finansmanı Danışmanlığı

Enerji, altyapı,sağlık,sanayi ve lojistik gibi sektörlerde, EBRD, IFC ve Avrupa Kalkınma Bankaları ile projeye özel finansman yapılandırmaları sunuyoruz. Yurtiçi ve Yurtdışında proje kredileri sunuyoruz.

5) İhracat Finansmanı

İhracatçı şirketler için yurt içinden ve yurt dışından çok özel fiyatlarla TL ve dövize endeksli kredi imkanı sağlıyoruz.

6) Gayrinakdi Kredilerin Nakde Dönüştürülmesi

Yurt içinde döviz kredisi kullanamayan veya nakit kredi limitleri dolu olan firmalara gayri nakdi kredi limitlerini kullanarak yurt dışından uygun faizli dövize endeksli kredileri yurtdışı finans kurumları aracılığıyla nakde çevrilmesini sağlıyoruz.

7) Kefalet Teminat Mektubu Danışmanlığı

AllianzTrade ve diğer global sigortacılarla çalışarak, banka limitlerinizi kullanmadan mal alımı, avans, proje, performans ve garanti kefalet mektupları sağlıyor; teminatlarınızı etkin biçimde yönetiyoruz.

8) Emtia Finansmanı

Yurt dışından ithal edilecek pamuk, demir, çelik, bakır gibi hammaddeler için akreditifsiz alternatif finansman çözümleri sunuyoruz.

9) Structered Trade Finance

Yurtiçi akreditif limiti olan firmalar için yurtdışından döviz bazlı, uygun maliyetli finansman çözümleri oluşturuyoruz. Bankalarda mevcut limitleriniz düşüyor ve bilanço düzeliyor banka borçları satıcı borçlarında görünüyor.

10) Alacakların Sigrotalanması

Yurt içi ve yurt dışı ticari alacaklarınız, Hermes, Coface ve Atradius ve diğer sigorta aracılıkları ile güvence altına alınır ve finansman çözümleri yaratılır. 

11) Alacaklı Müzakereleri

Bankalar, finans kurumları ve özel alacaklılarla yapılandırma protokolleri geliştirme ve yürütme.

12) Varlık Temelli Çözümler

Gayrimenkul veya taşınır varlıklarla borç kapama (ifa yerine edim) yöntemleri.

13) Faktoring Brokerlığı Hizmeti

Yurtiçi ve uluslararası ticaret yapan firmaların vadeli ihracat alacaklarını ve çeklerini, uygun faiz oranı ve hızlı işlemle nakde çeviriyoruz. Ayrıca yurt dışı ve yurtiçi alacakları iskonto ederek nakde dönüştürüyoruz. 

14) Yurt Dışı Fon Kuruluşu

Lüksemburg, İrlanda ve benzeri finansal merkezlerde SICAV, RAIF, AIF gibi alternatif yatırım fonlarının kuruluş sürecinde hukuki, mali ve operasyonel danışmanlık sağlıyoruz.